Servizio di Tesoreria Comunale - Proroga tecnica e richiesta anticipazione di tesoreria esercizio 2010 - Art. 222 decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari presenta la seguente proposta di deliberazione:
Vista la determinazione R. G. n. 246 del 09 marzo 2009, con la quale si approva il verbale di gara della Commissione Giudicatrice relativo all'aggiudicazione del Servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 2009 - 2013 e si aggiudica l'appalto alla UniCredit Banca di Roma S.p.A.;
Visto l'art. 9 della convenzione sottoscritta in data 21/07/2009 che prevede il ricorso all'anticipazione di tesoreria su richiesta del Comune di Copertino corredata dalla deliberazione della Giunta Comunale, entro il limite di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
Visto l'art. 222 de Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, relativo alla disciplina per il ricorso all'anticipazione di tesoreria, che così recita:
" 1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 210. "
Ritenuto dover richiedere alla UniCredit Banca di Roma S.p.A. - Tesoriere Comunale - la concessione dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2010 da utilizzare nel caso di mancanza di disponibilità necessarie a garantire il regolare svolgimento dei servizi comunali;
Visto che l'ammontare dell'anticipazione da richiedere per l'esercizio 2010, ai sensi della convenzione e del Decreto Legislativo n. 267/2000, viene determinato sulla base delle entrate accertate nel penultimo anno precedente pari a complessivi Euro 11.709.541,42, così come risultanti dal conto del bilancio dell'esercizio 2008 regolarmente approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 131 del 04/06/2009, esecutiva ad ogni effetto di legge:
Titolo I Entrate tributarie Euro 5.812.227,94
Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti Euro 4.624.940,73
Titolo III Entrate Extratributarie Euro 935.606,35
Totale Entrate Accertate Euro 11.709.541,42
Limite anticipazione Euro 11.709.541,42 x 3 : 12 = Euro 2.927.385,36;
Visti gli allegati pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla regolarità tecnica e contabile;
DELIBERA
Di richiedere a UniCredit Banca di Roma S.p.A. - Tesoriere Comunale - l'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2010, determinata in complessivi Euro 2.927.385,36, come in premessa specificato, ai sensi dell'art. 9 della convenzione sottoscritta in data 21/07/2009 e dell'art. 222 del Decreto Legislativo n. 267/2000, nel limite di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente e risultanti dal conto del bilancio per l'esercizio 2008, regolarmente approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 131 del 04/06/2009, divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge;
Di stabilire che il ricorso alla predetta anticipazione avverrà solo nei casi in cui vi siano effettive necessità di cassa specialmente nelle more dell'accreditamento delle somme sui conti correnti postali dei quali il Comune è titolare e nelle more dell'erogazione dei trasferimenti erariali;
Di impegnarsi a restituire le somme eventualmente utilizzate a fronte dell'anticipazione di tesoreria al momento della riscossione delle predette entrate e di tutte le altre entrate;
Di dare atto che sulle somme eventualmente ed effettivamente utilizzate saranno applicati gli interessi e tutte le condizioni di cui all'art. 9 della convenzione di tesoreria sottoscritta in data 21/07/2009;
Di impegnarsi a pagare gli interessi passivi che eventualmente matureranno non appena UniCredit Banca di Roma S.p.A. ne comunicherà a questo Ente l'ammontare;
Di dare atto che viene prevista nel bilancio per l'esercizio 2010, come per lo scorso esercizio, sull'apposito intervento 6 "Interessi passivi ed oneri finanziari diversi" (Capitolo PEG 515 "Interessi passivi su anticipazione di tesoreria") del servizio 1.01.04, in esecuzione della presente deliberazione, la spesa necessaria a fronteggiare gli interessi passivi che matureranno sulle somme eventualmente utilizzate a fronte dell'anticipazione di tesoreria;
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile per garantire il normale svolgimento dei servizi pubblici.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;
Ritenuto di doverla approvare;
Da atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del TUEL;
DELIBERA
Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione;
DELIBERA
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.